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Entenda como a conciliação bancária pode fazer a diferença na sua empresa.
Você sabia que a conciliação bancária é uma estratégia inteligente e que vai te ajudar a ter uma gestão financeira mais eficiente? Entenda mais em nosso artigo!
Acompanhar as finanças de forma adequada é essencial para evitar prejuízos em sua empresa, e a conciliação bancária lhe ajuda nessa tarefa.
Ela é uma ferramenta utilizada por diferentes tipos de negócios para ter mais controle sobre seus recursos, e também deve ser uma estratégia utilizada no seu empreendimento.
Sendo assim, fique conosco até o final, entenda o que é a conciliação bancária, como ela contribui para o sucesso da sua empresa e a forma ideal de praticá-la em seu negócio.
O que é a conciliação bancária?
A conciliação bancária, em síntese, também pode ser entendida como a verificação de todas as operações que ocorreram na sua conta bancária a fim de entender se estão de acordo com aquilo que, de fato, foi autorizado pela sua gestão.
Por meio dela, você identifica se todas as transferências realizadas foram as que se esperavam, contribuindo para uma melhor proteção contra fraudes e desvios.
Além disso, outra vantagem da conciliação bancária é que, por meio dela, você consegue validar se realmente todos os pagamentos de fornecedores e de tributos foram compensados, evitando surpresas futuras.
Por fim, ela também ajuda a saber se bancos e as administradoras de cartões de crédito estão cobrando os valores pactuados em contrato.
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Quais as dificuldades que podem ser encontradas ao ser realizada?
Muitos gestores não percebem a importância de inserir essa prática no cotidiano de suas empresas e, por conta disso, acabam não aproveitando os benefícios trazidos por essa prática.
Além disso, muitos administradores não possuem, no momento correto, as informações necessárias para realizar a conciliação bancária da forma correta, como, por exemplo, as tarifas completas de sua cesta de serviços e as taxas cobradas pelo cartão de crédito.
A disciplina também é outro grande empecilho para que a conciliação seja realizada de forma efetiva, isso porque ela deve ser feita periodicamente, de preferência diariamente. No entanto, muitos gestores não têm processos estabelecidos de forma a realizá-la dessa maneira.
Entenda como fazer a conciliação bancária da maneira certa em sua empresa
Para que você faça a conciliação bancária da forma correta em sua empresa, inicialmente, é fundamental que tenha fácil acesso às informações que serão necessárias, como, por exemplo:
- Títulos que devem ser pagos em sua conta no período;
- Valores que serão recebidos de seus clientes, seja por transferência ou por boletos;
- Taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito (tanto empresarial quanto de seus clientes);
- Taxas cobradas pelo banco;
- Impostos que devem ser pagos no período;
- Extrato bancário da(s) conta(s) em questão.
Ter posse dessas informações é crucial para realizar a conciliação bancária de forma mais rápida, precisa e minimizar os possíveis erros que possam ocorrer.
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